Taux, actions et risque politique : les marchés à la rentrée
Rendements obligataires en hausse, résistance des actions, spreads français : décryptage des arbitrages de marché pour les investisseurs en cette rentrée.
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La Fed relève ses taux à 3,75-4,00 % et révise son taux d'équilibre à la hausse. Analyse des implications pour les marchés et les portefeuilles patrimoniaux.
Prise de Périm, oléoduc saoudien fermé, inflation US à 3,4 % : comprendre comment deux détroits bloqués menacent le commerce mondial et les marchés financiers.
Collecte nette SCPI à 1 072 M€ au 2T 2026 : concentration renforcée, décollecte limitée, stock de parts en attente en trompe-l'œil. Analyse chiffrée.
OAT à 4,5 %, Bund à 3,5 % : le choc obligataire ouvre une fenêtre sur les fonds datés. Analyse des mécanismes, des risques et des points d'entrée actuels.
Analyse Schroders septembre 2026 : positionnement sur les actions, obligations, matières premières et crédit face à la hausse des taux Fed et aux risques géopolitiques.
Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft et Oracle prévoient plus de 700 Mds $ de capex en 2026. Analysez les implications macro, marché et IA de ces investissements.
PMI septembre 2026 au-dessus des attentes, taux à 10 ans à 5,2 %, Brent à 108 $ : décryptage des signaux macro qui reconfigurent les marchés obligataires et actions.
Le yen se réapprécie fortement face au dollar en 2026. Banque du Japon, GPIF, carry trade : analysez les forces qui pourraient rendre ce retournement durable.
IA en bourse en 2026 : trois phases de marché, 700 Mds $ de capex hyperscalers, concentration sur 10 valeurs. Ce que les chiffres révèlent sur le risque réel.
